华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A

(020333)公募FOF
+添加自选
1.0709 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-17]
1.0709
累计净值 [2026-04-17]
1.0712 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：3.10%
  • 最近两年：6.80%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.09%
  • 成立日期：2024-03-12
  • 基金经理：卢少强,孟清扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 439.65 0.70% 34.40%
房地产业 185.08 0.30% 14.48%
建筑业 127.51 0.20% 9.98%
农、林、牧、渔业 57.16 0.09% 4.47%
制造业 57.08 0.09% 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 0.00% 0.07%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 268.47 0.78% 54.35%
房地产业 140.70 0.41% 28.48%
制造业 48.28 0.14% 9.77%
农、林、牧、渔业 36.55 0.11% 7.40%