华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601390	中国中铁	0.42%	238.88	1297.12	0.01%	215.31 (90.13%)
2	601111	中国国航	0.23%	103.93	699.45	0.01%	77.57 (74.64%)
3	02319	蒙牛乳业	0.22%	43.70	663.66	0.01%	36.90 (84.44%)
4	002557	洽洽食品	0.20%	28.57	604.83	0.06%	25.93 (90.76%)
5	00390	中国中铁	0.18%	154.00	549.34	0.04%	新增
6	01579	颐海国际	0.18%	38.70	557.66	0.04%	30.80 (79.59%)
7	601668	中国建筑	0.14%	88.61	443.94	0.00%	新增
8	002714	牧原股份	0.12%	8.64	360.37	0.00%	7.51 (86.92%)
9	06049	保利物业	0.07%	8.38	230.85	0.02%	3.20 (38.19%)
10	600048	保利发展	0.06%	32.25	187.69	0.00%	15.62 (48.43%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601390	中国中铁	0.42%	238.88	1297.12	0.01%	215.31 (90.13%)
2	601111	中国国航	0.23%	103.93	699.45	0.01%	77.57 (74.64%)
3	02319	蒙牛乳业	0.22%	43.70	663.66	0.01%	36.90 (84.44%)
4	002557	洽洽食品	0.20%	28.57	604.83	0.06%	25.93 (90.76%)
5	00390	中国中铁	0.18%	154.00	549.34	0.04%	新增
6	01579	颐海国际	0.18%	38.70	557.66	0.04%	30.80 (79.59%)
7	601668	中国建筑	0.14%	88.61	443.94	0.00%	新增
8	002714	牧原股份	0.12%	8.64	360.37	0.00%	7.51 (86.92%)
9	06049	保利物业	0.07%	8.38	230.85	0.02%	3.20 (38.19%)
10	600048	保利发展	0.06%	32.25	187.69	0.00%	15.62 (48.43%)
11	600115	中国东航	0.04%	32.11	136.47	0.00%	---
12	00753	中国国航	0.00%	1.00	4.04	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	0.39%	26.36	246.99	19.33%	---
2	601111	中国国航	0.39%	26.36	246.99	19.33%	---
3	601111	中国国航	0.39%	26.36	246.99	19.33%	---
4	600115	中国东航	0.31%	32.11	192.66	15.07%	---
5	600115	中国东航	0.31%	32.11	192.66	15.07%	---
6	600115	中国东航	0.31%	32.11	192.66	15.07%	---
7	06049	保利物业	0.24%	5.18	149.16	11.67%	---
8	601390	中国中铁	0.20%	23.57	127.51	9.98%	---
9	601390	中国中铁	0.20%	23.57	127.51	9.98%	---
10	601390	中国中铁	0.20%	23.57	127.51	9.98%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	0.39%	26.36	246.99	19.33%	---
2	601111	中国国航	0.39%	26.36	246.99	19.33%	---
3	601111	中国国航	0.39%	26.36	246.99	19.33%	---
4	600115	中国东航	0.31%	32.11	192.66	15.07%	---
5	600115	中国东航	0.31%	32.11	192.66	15.07%	---
6	600115	中国东航	0.31%	32.11	192.66	15.07%	---
7	06049	保利物业	0.24%	5.18	149.16	11.67%	---
8	601390	中国中铁	0.20%	23.57	127.51	9.98%	---
9	601390	中国中铁	0.20%	23.57	127.51	9.98%	---
10	601390	中国中铁	0.20%	23.57	127.51	9.98%	---
11	600048	保利发展	0.16%	16.63	101.44	7.94%	---
12	600048	保利发展	0.16%	16.63	101.44	7.94%	---
13	600048	保利发展	0.16%	16.63	101.44	7.94%	---
14	02319	蒙牛乳业	0.15%	6.80	91.58	7.17%	---
15	01579	颐海国际	0.14%	7.90	89.91	7.03%	---
16	001979	招商蛇口	0.13%	9.68	83.64	6.54%	---
17	001979	招商蛇口	0.13%	9.68	83.64	6.54%	---
18	001979	招商蛇口	0.13%	9.68	83.64	6.54%	---
19	002714	牧原股份	0.09%	1.13	57.16	4.47%	---
20	002714	牧原股份	0.09%	1.13	57.16	4.47%	---
21	002557	洽洽食品	0.09%	2.64	57.08	4.47%	---
22	002714	牧原股份	0.09%	1.13	57.16	4.47%	---
23	002557	洽洽食品	0.09%	2.64	57.08	4.47%	---
24	002557	洽洽食品	0.09%	2.64	57.08	4.47%	---
25	01024	快手-W	0.04%	0.46	26.57	2.08%	---
26	00753	中国国航	0.03%	2.60	16.60	1.30%	---
27	01209	华润万象生活	0.02%	0.26	10.08	0.79%	---
28	01908	建发国际集团	0.02%	1.00	14.14	1.11%	---
29	03900	绿城中国	0.02%	1.65	12.62	0.99%	---
30	00667	中国东方教育	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
31	301638	南网数字	0.00%	0.05	0.94	0.07%	---
32	301638	南网数字	0.00%	0.05	0.94	0.07%	---
33	301638	南网数字	0.00%	0.05	0.94	0.07%	---

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