交银中债1-3年农发债指数D
(020342)公募债券型指数型
1.0329
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0729
累计净值 [2026-04-22]
1.0332
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：2.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：117.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-24 |