交银中债1-3年农发债指数D
(020342)公募债券型指数型
1.0281
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0681
累计净值 [2026-03-06]
1.0281
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-2.36%
- 最近两年：-1.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：117.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-24 |