交银中债1-3年农发债指数D

(020342)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0434 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-10-09]
1.0834
累计净值 [2026-10-09]
1.0438 0.04%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：1.92%
  • 最近一年：2.34%
  • 最近两年：4.43%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.13%
  • 成立日期：2023-12-15
    最新份额：28.89亿
    最新规模：90.15亿元
  • 基金经理：虞汉阳
    苏建文
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细