大成惠裕定开纯债债券C
(020345)公募债券型
1.0567
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1287
累计净值 [2026-03-09]
1.0557
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：-1.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.54%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.04 | 2024-10-28 |