大成惠裕定开纯债债券C
(020345)公募债券型
1.0513
-0.16%-0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.1233
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.18 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.07 | 97.96% | 98.34% | 0.10 | 2.04% | 1.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 6.65 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.62 | 99.46% | 99.58% | 0.03 | 0.54% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.21 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.85 | 93.11% | 93.11% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |