农银瑞益一年持有混合C
(020355)公募权益主动型混合型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
373.19 |
8.18% |
77.51% |
| 金融业 |
45.08 |
0.99% |
9.36% |
| 采矿业 |
14.71 |
0.32% |
3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.75 |
0.28% |
2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.20 |
0.25% |
2.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.05 |
0.24% |
2.29% |
| 建筑业 |
4.34 |
0.10% |
0.90% |
| 卫生和社会工作 |
3.04 |
0.07% |
0.63% |
| 教育 |
2.85 |
0.06% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
2.72 |
0.06% |
0.56% |
| 批发和零售业 |
0.57 |
0.01% |
0.12% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
367.03 |
7.32% |
66.83% |
| 金融业 |
71.63 |
1.43% |
13.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.91 |
0.98% |
8.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.24 |
0.30% |
2.78% |
| 建筑业 |
13.87 |
0.28% |
2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.21 |
0.24% |
2.22% |
| 租赁和商务服务业 |
10.58 |
0.21% |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.22 |
0.12% |
1.13% |
| 教育 |
3.46 |
0.07% |
0.63% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
315.87 |
6.61% |
59.88% |
| 金融业 |
74.49 |
1.56% |
14.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.56 |
0.68% |
6.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.60 |
0.49% |
4.47% |
| 租赁和商务服务业 |
17.94 |
0.38% |
3.40% |
| 批发和零售业 |
16.16 |
0.34% |
3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.18 |
0.32% |
2.88% |
| 采矿业 |
12.86 |
0.27% |
2.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
8.72 |
0.18% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.55 |
0.16% |
1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.62 |
0.05% |
0.50% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
385.30 |
7.31% |
68.95% |
| 金融业 |
39.56 |
0.75% |
7.08% |
| 采矿业 |
36.44 |
0.69% |
6.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35.81 |
0.68% |
6.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.90 |
0.49% |
4.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.76 |
0.24% |
2.28% |
| 批发和零售业 |
10.06 |
0.19% |
1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.55 |
0.16% |
1.53% |
| 房地产业 |
4.42 |
0.08% |
0.79% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
342.69 |
7.28% |
71.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.91 |
0.83% |
8.15% |
| 金融业 |
25.09 |
0.53% |
5.26% |
| 批发和零售业 |
22.82 |
0.48% |
4.78% |
| 采矿业 |
17.26 |
0.37% |
3.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.36 |
0.16% |
1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.09 |
0.15% |
1.48% |
| 建筑业 |
5.91 |
0.13% |
1.24% |
| 租赁和商务服务业 |
3.73 |
0.08% |
0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.60 |
0.08% |
0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.86 |
0.06% |
0.60% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
394.94 |
6.19% |
63.81% |
| 金融业 |
120.52 |
1.89% |
19.47% |
| 采矿业 |
22.22 |
0.35% |
3.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.04 |
0.30% |
3.08% |
| 建筑业 |
17.01 |
0.27% |
2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.06 |
0.24% |
2.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.35 |
0.22% |
2.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.16 |
0.10% |
0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.14 |
0.10% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
3.53 |
0.06% |
0.57% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
233.89 |
0.80% |
55.58% |
| 金融业 |
95.13 |
0.32% |
22.61% |
| 采矿业 |
26.23 |
0.09% |
6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.09 |
0.08% |
5.72% |
| 建筑业 |
12.10 |
0.04% |
2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.95 |
0.03% |
2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.14 |
0.03% |
2.17% |
| 批发和零售业 |
3.91 |
0.01% |
0.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.22 |
0.01% |
0.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.18 |
0.01% |
0.75% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
417.25 |
1.45% |
80.11% |
| 金融业 |
31.21 |
0.11% |
5.99% |
| 建筑业 |
18.12 |
0.06% |
3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.63 |
0.05% |
3.00% |
| 采矿业 |
12.47 |
0.04% |
2.39% |
| 批发和零售业 |
11.84 |
0.04% |
2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.91 |
0.03% |
1.71% |
| 租赁和商务服务业 |
5.42 |
0.02% |
1.04% |