农银瑞益一年持有混合C
(020355)公募混合型
1.0730
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.0730
累计净值 [2026-04-22]
1.0744
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：刘莎莎,钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 315.87 | 6.61% | 59.88% |
| 金融业 | 74.49 | 1.56% | 14.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.56 | 0.68% | 6.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.60 | 0.49% | 4.47% |
| 租赁和商务服务业 | 17.94 | 0.38% | 3.40% |
| 批发和零售业 | 16.16 | 0.34% | 3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.18 | 0.32% | 2.88% |
| 采矿业 | 12.86 | 0.27% | 2.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.72 | 0.18% | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.55 | 0.16% | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.62 | 0.05% | 0.50% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 342.69 | 7.28% | 71.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.91 | 0.83% | 8.15% |
| 金融业 | 25.09 | 0.53% | 5.26% |
| 批发和零售业 | 22.82 | 0.48% | 4.78% |
| 采矿业 | 17.26 | 0.37% | 3.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.36 | 0.16% | 1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.09 | 0.15% | 1.48% |
| 建筑业 | 5.91 | 0.13% | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 3.73 | 0.08% | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.60 | 0.08% | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.86 | 0.06% | 0.60% |