农银瑞益一年持有混合C
(020355)公募混合型
1.0528
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0528
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.28%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.05 | 10.55% | 10.98% | 0.40 | 83.71% | 83.30% | 0.03 | 5.60% | 5.57% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 9.14% | 10.04% | 0.32 | 66.96% | 66.29% | 0.01 | 2.65% | 2.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 3.13 | 2.94 | 0.04 | 1.43% | 1.34% | 2.85 | 90.46% | 91.05% | 0.15 | 5.10% | 4.78% | 0.09 | 3.01% | 2.83% |
| 2024-06-30 | 3.08 | 2.89 | 0.05 | 1.81% | 1.69% | 2.98 | 96.67% | 96.88% | 0.02 | 0.80% | 0.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |