嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E

(020367)公募债券型
+添加自选
1.1402 0.19%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.1402
累计净值 [2026-04-22]
1.1424 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.94%
  • 最近一季：-0.08%
  • 最近半年：1.91%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：3.95%
  • 最近两年：6.19%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.87%
  • 成立日期：2023-12-27
  • 基金经理：李欣,轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 367.83 3.99% 45.48%
金融业 343.78 3.73% 42.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.33 0.77% 8.82%
租赁和商务服务业 16.44 0.18% 2.03%
采矿业 9.43 0.10% 1.17%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 806.65 4.80% 50.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 150.35 0.89% 9.34%
金融业 144.89 0.86% 9.00%
采矿业 123.55 0.73% 7.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.83 0.60% 6.26%
建筑业 96.35 0.57% 5.98%
交通运输、仓储和邮政业 59.40 0.35% 3.69%
租赁和商务服务业 48.00 0.29% 2.98%
批发和零售业 44.02 0.26% 2.73%
水利、环境和公共设施管理业 36.42 0.22% 2.26%