嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
(020367)公募债券型
1.1402
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.1402
累计净值 [2026-04-22]
1.1424
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
实时情况
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：