信澳恒瑞9个月持有期混合A
(020385)公募混合型
1.0376
0.22%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.0376
累计净值 [2026-04-22]
1.0399
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.76%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：张旻,周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 45.88 | 3.49% | 47.83% |
| 金融业 | 29.57 | 2.25% | 30.83% |
| 采矿业 | 12.91 | 0.98% | 13.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.64 | 0.20% | 2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.62 | 0.20% | 2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.30 | 0.18% | 2.40% |