信澳恒瑞9个月持有期混合A
(020385)公募混合型
1.0149
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.0149
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：周帅 张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 8.03% | 8.17% | 0.09 | 71.73% | 71.62% | 0.01 | 4.20% | 4.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.05 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.68 | 81.99% | 82.01% | 0.02 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |