英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)

(020389)公募FOF
+添加自选
1.0709 -0.56%-0.0115
单位净值 [2026-05-21]
1.0709
累计净值 [2026-05-21]
1.0649 -0.56%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.34%
  • 最近一季：-0.66%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：5.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.10%
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金经理：申恒亮,岳子义
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%