英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)
(020389)公募FOF
1.0567
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-16]
1.0567
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：4.28%
- 最近半年：4.50%
- 今年以来：5.56%
- 最近一年：5.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：岳子义 申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.51% | 4.49% | 0.00 | 3.16% | 3.15% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.02% | 4.97% | 0.00 | 2.40% | 2.37% | 0.00 | 4.43% | 4.38% |