安信90天滚动持有债券C
(020392)公募债券型
1.0737
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0737
累计净值 [2026-03-06]
1.0739
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||