安信90天滚动持有债券C
(020392)公募债券型
1.0612
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0612
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.12%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.69 | 7.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.65 | 99.46% | 99.48% | 0.03 | 0.41% | 0.39% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 1.56 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 98.48% | 98.71% | 0.01 | 0.80% | 0.68% | 0.01 | 0.72% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 2.87 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.84 | 98.95% | 99.09% | 0.02 | 0.67% | 0.58% | 0.01 | 0.38% | 0.33% |