广发央企80债券指数D
(020393)公募债券型指数型
1.0367
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1282
累计净值 [2026-03-09]
1.0365
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:-4.06%
- 今年以来:0.67%
- 最近一年:-3.89%
- 最近两年:-3.82%
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.98%
- 成立日期:2024-01-03
- 基金经理:洪志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.46亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:3.27亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-12 |