广发央企80债券指数D
(020393)公募债券型指数型
1.0369
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1284
累计净值 [2026-03-06]
1.0370
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：-4.11%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-4.00%
- 最近两年：-3.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.96%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-12 |