广发央企80债券指数D
(020393)公募债券型指数型
1.0799
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1171
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.76%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.23 | 98.65% | 98.65% | 0.04 | 1.33% | 1.33% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 11.10 | 8.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.57 | 93.79% | 95.25% | 0.52 | 6.19% | 4.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 12.71 | 11.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.69 | 99.76% | 99.79% | 0.03 | 0.23% | 0.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |