国联安双月享60天持有债券C
(020396)公募债券型
1.0428
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0428
累计净值 [2026-04-22]
1.0429
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||