国联安双月享60天持有债券C
(020396)公募债券型
1.0327
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0327
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.58 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 87.47% | 87.48% | 0.01 | 0.71% | 0.71% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 2.56 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.56 | 99.64% | 99.72% | 0.01 | 0.34% | 0.27% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |