国泰利恒30天持有债券C
(020400)公募债券型
1.0040
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0040
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.40%
- 成立日期:2024-03-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
发表日期 | 标题 |
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2024-03-29 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购(含定投)、赎回及转换业务的公告 |
2024-03-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
2024-02-27 | 关于国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金(国泰利恒30天持有债券C)基金产品资料概要 |
2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
2024-02-05 | 国泰基金管理有限公司国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |