国泰利恒30天持有债券C
(020400)公募债券型
1.0319
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0319
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：丁士恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.61 | 8.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.52 | 98.98% | 99.08% | 0.05 | 0.58% | 0.52% | 0.04 | 0.44% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 16.90 | 14.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.35 | 96.28% | 96.75% | 0.33 | 2.21% | 1.93% | 0.22 | 1.51% | 1.32% |
| 2024-06-30 | 24.81 | 24.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.29 | 93.79% | 93.87% | 1.07 | 4.36% | 4.31% | 0.45 | 1.85% | 1.82% |