富国安和120天滚动持有债券发起式A

(020401)公募债券型
+添加自选
1.0647 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0647
累计净值 [2026-07-09]
1.0647 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：4.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.47%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：刘爱民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.06471.0647+0.00%
2026-07-081.06471.0647+0.01%
2026-07-071.06461.0646+0.00%
2026-07-061.06461.0646+0.01%
2026-07-031.06451.0645+0.01%
2026-07-021.06441.0644+0.00%
2026-07-011.06441.0644-0.02%
2026-06-301.06461.0646+0.00%
2026-06-291.06461.0646+0.02%
2026-06-261.06441.0644+0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国安和120天滚动持有债券发起式A0.03%0.09%0.43%1.03%1.82%1.07%
同类型排名5105/79544535/79544846/79544639/79542778/79544862/7954
四分位排名
一般
一般
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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刘爱民 上任时间：2023-12-26

刘爱民先生:1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、浙商 展开∨ 收起∧