富国安和120天滚动持有债券发起式A
(020401)公募债券型
1.0479
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单位净值 [2025-09-19]
1.0479
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.81 | 9.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.80 | 99.81% | 99.82% | 0.02 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 44.37 | 37.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.05 | 99.16% | 99.28% | 0.07 | 0.19% | 0.16% | 0.25 | 0.65% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 95.03% | 95.30% | 0.02 | 2.01% | 1.90% | 0.03 | 2.96% | 2.80% |