富国安和120天滚动持有债券发起式A

(020401)公募债券型
+添加自选
1.0573 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0573
累计净值 [2026-03-06]
1.0575 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：2.18%
  • 最近两年：4.17%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.73%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：刘爱民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据