中信保诚优质纯债债券I
(020414)公募债券型- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.94%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：柳红亮,郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1794 | 1.2904 | -0.37% |
| 2026-06-04 | 1.1838 | 1.2948 | -0.14% |
| 2026-06-03 | 1.1855 | 1.2965 | -0.21% |
| 2026-06-02 | 1.1880 | 1.2990 | +0.29% |
| 2026-06-01 | 1.1846 | 1.2956 | +0.26% |
| 2026-05-29 | 1.1815 | 1.2925 | -0.97% |
| 2026-05-28 | 1.1931 | 1.3041 | +0.32% |
| 2026-05-27 | 1.1893 | 1.3003 | -0.39% |
| 2026-05-26 | 1.1940 | 1.3050 | -0.32% |
| 2026-05-25 | 1.1978 | 1.3088 | +0.54% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚优质纯债债券I | -0.18% | -0.38% | 1.11% | 3.86% | 6.58% | 2.90% |
| 同类型排名 | 3259/7919 | 1625/7919 | 1938/7919 | 164/7919 | 245/7919 | 169/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
郑义萨 上任时间：2024-01-29
郑义萨先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、基金经理。2024年1月29日起担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年02月06日起担任中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证 展开∨ 收起∧
柳红亮 上任时间：2024-07-16
柳红亮先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任基金经理。2024年07月16日起担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧