华安景气回报混合发起式A
(020430)公募混合型
1.1647
-1.01%-0.0118
单位净值 [2025-09-19]
1.1647
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.03%
- 最近一季：17.44%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：18.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.48%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：金拓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 89.32% | 89.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.21% | 9.00% | 0.00 | 1.47% | 1.44% |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 85.68% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.16% | 13.25% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |