上银聚泽益债券
(020432)公募债券型
1.0226
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0476
累计净值 [2026-03-09]
1.0225
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：2.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.26%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：蔡唯峰,葛沁沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-05 |