上银聚泽益债券
(020432)公募债券型
1.0144
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0394
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：葛沁沁 蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 97.28% | 97.53% | 0.03 | 2.71% | 2.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 24.56 | 20.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.52 | 99.79% | 99.82% | 0.04 | 0.21% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.49 | 20.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.43 | 99.74% | 99.79% | 0.05 | 0.26% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |