华西研究精选混合发起
(020444)公募混合型
1.1769
-2.46%-0.0290
单位净值 [2025-09-19]
1.1769
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.67%
- 最近一季：24.68%
- 最近半年：11.08%
- 今年以来：21.92%
- 最近一年：53.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.69%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：吴文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华西
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 67.32% | 66.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 20.69% | 20.51% | 0.04 | 11.99% | 12.73% |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.17 | 1.10 | 93.80% | 93.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.14% | 6.10% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 88.34% | 88.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.25% | 7.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 91.58% | 91.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.34% | 6.33% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |