广发景源纯债D
(020463)公募债券型
1.0784
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1449
累计净值 [2026-03-06]
1.0785
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：-3.15%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-2.09%
- 最近两年：-0.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：方抗,刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-12 |