广发景源纯债D
(020463)公募债券型
1.0669
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1334
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.40%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：刘志辉 方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.39 | 26.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.33 | 99.74% | 99.75% | 0.07 | 0.26% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 34.98 | 28.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.88 | 99.66% | 99.72% | 0.09 | 0.33% | 0.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 27.92 | 21.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.82 | 99.50% | 99.62% | 0.10 | 0.46% | 0.35% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 26.97 | 22.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.17 | 96.37% | 97.04% | 0.19 | 0.88% | 0.72% | 0.40 | 1.84% | 1.50% |