招商中证半导体产业ETF发起式联接C
(020465)公募股票型ETF联接指数型
2.2506
0.75%+0.0169
单位净值 [2025-12-30]
2.2506
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：9.08%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：52.54%
- 今年以来：125.06%
- 最近一年：53.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 94.65% | 0.00 | 44405.99 | 0.00 (-18.43%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 76.22% | 0.00 | 6667.26 | 0.00 (17.72%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 93.94% | 0.00 | 4771.54 | 0.00 (-0.92%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 93.02% | 0.00 | 2272.79 | 0.00 (新增) | |