招商中证半导体产业ETF发起式联接C
(020465)公募股票型ETF联接指数型
1.9789
-1.26%-0.0249
单位净值 [2025-09-19]
1.9789
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：24.08%
- 最近一季：41.31%
- 最近半年：30.40%
- 今年以来：39.83%
- 最近一年：89.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：97.89%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.06 | 10.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 5.12% | 4.92% | 0.30 | 2.85% | 2.75% | 0.59 | 5.52% | 5.32% |
| 2024-12-31 | 4.76 | 4.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.38% | 5.30% | 0.02 | 0.35% | 0.34% | 0.05 | 1.07% | 1.06% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.86% | 0.85% | 0.02 | 4.38% | 4.33% | 0.00 | 0.93% | 0.92% | 0.01 | 1.11% | 1.09% |