广发中证港股通非银ETF发起式联接C
(020501)公募股票型ETF联接指数型
1.4564
-0.03%-0.0005
单位净值 [2026-07-16]
1.5321
累计净值 [2026-07-16]
1.4891
-2.33%
净值估算 [2026-07-17 15:00]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：-6.61%
- 最近半年：-16.46%
- 今年以来：-11.69%
- 最近一年：-3.87%
- 最近两年：56.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.47%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4564 | 1.5321 | -0.03% |
| 2026-07-15 | 1.4569 | 1.5326 | +1.43% |
| 2026-07-14 | 1.4364 | 1.5121 | +1.81% |
| 2026-07-13 | 1.4108 | 1.4865 | -0.81% |
| 2026-07-10 | 1.4223 | 1.4980 | -0.35% |
| 2026-07-09 | 1.4273 | 1.5030 | -1.02% |
| 2026-07-08 | 1.4420 | 1.5177 | +1.46% |
| 2026-07-07 | 1.4212 | 1.4969 | -1.80% |
| 2026-07-06 | 1.4472 | 1.5229 | +1.82% |
| 2026-07-03 | 1.4214 | 1.4971 | +1.36% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证港股通非银行金融主题指数 95% + 活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2.04% | -2.93% | -6.61% | -16.46% | -3.87% | -11.69% |
| 同类型排名 | 1361/6580 | 2705/6580 | 4125/6580 | 5018/6580 | 4214/6580 | 4917/6580 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
