广发中证港股通非银ETF发起式联接C
(020501)公募股票型
1.5410
-0.22%-0.0036
单位净值 [2026-04-22]
1.6167
累计净值 [2026-04-22]
1.5376
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：-10.23%
- 最近半年：-4.37%
- 今年以来：-6.56%
- 最近一年：29.95%
- 最近两年：82.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：61.32%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5410 | 1.6167 | -0.22% |
| 2026-04-21 | 1.5444 | 1.6201 | -0.12% |
| 2026-04-20 | 1.5462 | 1.6219 | +0.83% |
| 2026-04-17 | 1.5335 | 1.6092 | -1.66% |
| 2026-04-16 | 1.5594 | 1.6351 | +1.04% |
| 2026-04-15 | 1.5433 | 1.6190 | -0.89% |
| 2026-04-14 | 1.5571 | 1.6328 | +0.76% |
| 2026-04-13 | 1.5453 | 1.6210 | -1.19% |
| 2026-04-10 | 1.5639 | 1.6396 | +1.53% |
| 2026-04-09 | 1.5403 | 1.6160 | -0.84% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | -0.15% | -1.52% | -10.23% | -4.37% | 29.95% | -6.56% |
| 同类型排名 | 4541/5153 | 4379/5153 | 4485/5153 | 3794/5153 | 2018/5153 | 4366/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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罗国庆 上任时间：2024-01-30
罗国庆先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至20 展开∨ 收起∧