广发中证港股通非银ETF发起式联接C
(020501)公募股票型ETF联接指数型
1.6422
-0.87%-0.0143
单位净值 [2025-09-22]
1.6422
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-8.84%
- 最近一季：13.02%
- 最近半年：23.12%
- 今年以来：34.79%
- 最近一年：58.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.22%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.76 | 12.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 1.36 | 10.51% | 9.19% | 1.13 | 8.77% | 7.68% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.42% | 6.11% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.32% | 10.38% | 0.00 | 0.45% | 0.43% |