大成中债3-5年国开债指数D
(020505)公募债券型
1.1336
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1956
累计净值 [2026-04-22]
1.1339
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.09%
- 成立日期：2024-01-08
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1336 | 1.1956 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1333 | 1.1953 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.1329 | 1.1949 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1328 | 1.1948 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.1318 | 1.1938 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.1314 | 1.1934 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.1309 | 1.1929 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.1306 | 1.1926 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1305 | 1.1925 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.1303 | 1.1923 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中债3-5年国开债指数D | 0.19% | 0.42% | 1.16% | 1.71% | 1.98% | 1.51% |
| 同类型排名 | 2731/7863 | 3999/7863 | 896/7863 | 1981/7863 | 3088/7863 | 1556/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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汪曦 上任时间：2024-09-20
汪曦女士:清华大学工学学士,纽约大学硕士。具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司,担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司,任宏观、利率研究员,于2021年2月加入第一创业证券,现担任资产管理部投资经理,拥有近10年固定收益研究投资经验。曾在证券,基金,保险等多家金融机构从事债券相关的投资和研究业务,投资风格稳健,擅长大类资产配置。汪曦女士已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施 展开∨ 收起∧