大成中债3-5年国开债指数D
(020505)公募债券型指数型
1.1261
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1881
累计净值 [2026-03-09]
1.1253
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：0.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2024-01-08
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.03 | 2024-05-20 |