大成中债3-5年国开债指数D

(020505)公募债券型指数型
+添加自选
1.1263 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1883
累计净值 [2026-03-10]
1.1265 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.47%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：2.33%
  • 最近两年：0.37%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.65%
  • 成立日期：2024-01-08
  • 基金经理：汪曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据