中银证券鸿安债券A

(020506)公募债券型
+添加自选
1.0233 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
1.0233
累计净值 [2026-07-20]
1.0233 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.08%
  • 最近半年：0.27%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：0.44%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.33%
  • 成立日期：2024-08-05
    最新份额：0.00亿
    最新规模：0.01亿元
    管理公司：中银国际证券股份
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：余亮
    王玉玺
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-201.02331.0233+0.00%
2026-07-171.02331.0233+0.00%
2026-07-161.02331.0233+0.00%
2026-07-151.02331.0233+0.00%
2026-07-141.02331.0233+0.00%
2026-07-131.02331.0233+0.01%
2026-07-101.02321.0232+0.00%
2026-07-091.02321.0232+0.00%
2026-07-081.02321.0232+0.00%
2026-07-071.02321.0232+0.01%
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更新日期：2026-07-20

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银证券鸿安债券A---0.03%0.08%0.27%0.44%0.32%
同类型排名5425/79645151/79645552/79645905/79646113/79646364/7964
四分位排名
一般
一般
一般
一般
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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余亮 上任时间：2024-08-05

余亮先生:中国,硕士研究生。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司。2019年11月13日担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧

王玉玺 上任时间：2025-09-24

王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2016年6月期间就职于中国农业银行。2006年7月至2008年12月,任中国农业银行资金交易中心交易员,从事人民币资金和债券交易;2009年1月至2011年7月,历任中国农业银行金融市场部交易员、高级交易员,负责人民币资金交易和流动性账户管理;2011年8月至2016年6月任中国农业银行金融市场部高级交易员,主管中国农业银行人民币债券交易账户的投资管理,擅长进行交易波段的把握,曾荣获银行间外汇交 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31