中银证券鸿安债券A
(020506)公募债券型
1.0215
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0215
累计净值 [2026-03-06]
1.0216
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.15%
- 成立日期：2024-08-05
- 基金经理：王玉玺,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||