嘉实债券C
(020508)公募债券型
1.3130
0.10%+0.0015
单位净值 [2026-06-12]
1.4925
累计净值 [2026-06-12]
1.3143
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：7.85%
- 最近两年：10.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.50%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.06 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.06 | 2024-09-13 |
| 4 | 0.05 | 2024-07-31 |