嘉实债券C

(020508)公募债券型
+添加自选
1.2979 0.19%+0.0025
单位净值 [2026-03-06]
1.4774
累计净值 [2026-03-06]
1.3004 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：1.76%
  • 最近半年：3.08%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：6.99%
  • 最近两年：-3.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-3.28%
  • 成立日期：2024-01-18
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2024-12-09
2 0.06 2024-09-13
3 0.05 2024-07-31