嘉实债券C
(020508)公募债券型
1.2539
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.4281
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.58%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.15 | 8.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.38 | 90.56% | 90.58% | 0.02 | 0.27% | 0.27% | 0.02 | 0.19% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 27.85 | 27.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.36 | 94.64% | 94.65% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.33 | 1.18% | 1.18% |
| 2024-06-30 | 17.52 | 16.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.43 | 99.43% | 99.48% | 0.07 | 0.42% | 0.39% | 0.02 | 0.15% | 0.13% |