华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C
(020516)公募QDII
1.0677
-0.50%-0.0054
单位净值 [2026-06-24]
1.0677
累计净值 [2026-06-24]
1.0772
-0.16%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-3.24%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：-17.09%
- 今年以来：-17.57%
- 最近一年：-1.87%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.77%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0677 | 1.0677 | -0.50% |
| 2026-06-23 | 1.0731 | 1.0731 | -1.11% |
| 2026-06-22 | 1.0851 | 1.0851 | -1.60% |
| 2026-06-18 | 1.1027 | 1.1027 | -1.43% |
| 2026-06-17 | 1.1187 | 1.1187 | +0.45% |
| 2026-06-16 | 1.1137 | 1.1137 | +0.01% |
| 2026-06-15 | 1.1136 | 1.1136 | +2.61% |
| 2026-06-12 | 1.0853 | 1.0853 | +0.53% |
| 2026-06-11 | 1.0796 | 1.0796 | +1.01% |
| 2026-06-10 | 1.0688 | 1.0688 | -1.35% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -4.56% | -3.24% | -2.56% | -17.09% | -1.87% | -17.57% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
