华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C
(020516)公募QDIIETF联接指数型
1.3074
0.60%+0.0078
单位净值 [2025-09-18]
1.3074
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：8.43%
- 最近一季：19.60%
- 最近半年：23.56%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：13.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.09%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 91.79% | 0.00 | 79948.12 | 0.00 (-2.50%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 89.29% | 0.00 | 30449.02 | 0.00 (-2.20%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 87.09% | 0.00 | 4840.41 | 0.00 (7.98%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 95.07% | 0.00 | 3464.65 | 0.00 (新增) | |