富国瑞夏纯债债券A

(020519)公募债券型
+添加自选
1.0226 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0486
累计净值 [2026-04-22]
1.0229 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：1.23%
  • 最近两年：4.86%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.90%
  • 成立日期：2024-04-10
  • 基金经理：李金柳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：40.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据