富国瑞夏纯债债券A

(020519)公募债券型
+添加自选
1.0137 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0397
累计净值 [2026-03-10]
1.0138 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：-0.25%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：-1.42%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.37%
  • 成立日期：2024-04-10
  • 基金经理：李金柳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：40.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-26
2 0.01 2025-03-25
3 0.00 2024-08-16