富国瑞夏纯债债券A
(020519)公募债券型
1.0249
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.0509
累计净值 [2026-06-12]
1.0251
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.14%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.00 | 2024-08-16 |