富国瑞夏纯债债券A
(020519)公募债券型
1.0153
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0413
累计净值 [2026-03-06]
1.0152
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-1.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.00 | 2024-08-16 |