华商安恒债券A
(020521)公募债券型
1.1405
-0.37%-0.0042
单位净值 [2026-04-02]
1.1405
累计净值 [2026-04-02]
1.1363
-0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.05%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：131.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||