华商安恒债券A

(020521)公募债券型
+添加自选
1.1571 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1571
累计净值 [2026-06-05]
1.1569 -0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：5.22%
  • 最近两年：15.80%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.71%
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金经理：胡中原
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：77.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：117.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据