华商安恒债券A
(020521)公募债券型
1.1405
-0.37%-0.0042
单位净值 [2026-04-02]
1.1405
累计净值 [2026-04-02]
1.1363
-0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.05%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：131.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 131.18 | 129.45 | 11.03 | 7.18% | 8.41% | 111.35 | 86.02% | 84.88% | 1.54 | 1.19% | 1.17% | 0.90 | 0.70% | 0.69% |
| 2025-06-30 | 38.26 | 31.72 | 3.94 | 12.41% | 10.29% | 32.06 | 80.46% | 83.80% | 0.39 | 1.23% | 1.02% | 1.37 | 4.32% | 3.58% |
| 2024-12-31 | 5.68 | 5.40 | 0.55 | 10.10% | 9.60% | 4.45 | 77.29% | 78.41% | 0.15 | 2.72% | 2.59% | 0.53 | 9.89% | 9.40% |