大成惠嘉一年定开债券C

(020527)公募债券型
+添加自选
1.0179 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0179
累计净值 [2026-07-09]
1.0179 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：1.48%
  • 最近两年：1.59%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.46%
  • 成立日期：2024-01-10
  • 基金经理：汪曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：93.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.01791.0179+0.00%
2026-07-081.01791.0179+0.00%
2026-07-071.01791.0179+0.00%
2026-07-061.01791.0179+0.01%
2026-07-031.01781.0178+0.00%
2026-07-021.01781.0178+0.00%
2026-07-011.01781.0178+0.00%
2026-06-301.01781.0178+0.00%
2026-06-291.01781.0178+0.00%
2026-06-261.01781.0178+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大成惠嘉一年定开债券C0.01%0.01%0.05%0.64%1.48%0.66%
同类型排名5991/79546109/79546306/79545903/79544289/79546164/7954
四分位排名
较差
较差
较差
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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汪曦 上任时间：2024-08-08

汪曦女士:清华大学工学学士,纽约大学硕士。具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司,担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司,任宏观、利率研究员,于2021年2月加入第一创业证券,现担任资产管理部投资经理,拥有近10年固定收益研究投资经验。曾在证券,基金,保险等多家金融机构从事债券相关的投资和研究业务,投资风格稳健,擅长大类资产配置。汪曦女士已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施 展开∨ 收起∧